日  期

单位净值

分 红

累计净值

2007-08-20

3.02元

-

-

2007-09-20

3.10元

-

-

2007-12-21

12.3元

-

-

2008-01-21

13.84元

-

-

2008-02-20

12.45元

-

-

2008-03-20

9.8元

-

-

2008-04-21

6.1元

1.66元

7.76元

2008-05-20

7.51元

-

9.17元

2008-11-17

6.28元

-

7.94元

2008-12-17

6.5元

-

8.16元

2009-01-31

6.94元

-

8.60元

2009-02-27

6.53元

-

8.19元

2009-03-19

6.86元

-

8.52元

2009-04-17

7.37元

-

9.03元

2009-05-15

7.14元

8.80元

2009-06-15

4.12元

2.88元

8.60元