日 期

单 位 净 值

分  红

累计净值

2008-01-15

1.079元

-

1.079元

2008-02-15

0.909元

-

0.909元

2008-03-15

0.845元

-

0.845元

2008-04-15

0.710元

-

0.710元

2008-05-15

0.794元

-

0.794元

2008-11-17

0.52元

-

0.52元

2008-12-15

0.52元

-

0.52元

2009-01-15

0.48元

0.48元

2009-02-15

0.60元

0.60元

2009-03-15

0.59元

0.59元

2009-04-15

0.59元

0.59元

2009-05-15

0.76元

0.76元

2009-06-15

0.81元

0.81元